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11月15日基金净值:招商添泰1年定开债发起式最新净值1.062,涨0.02%

发布日期:2024-12-18 15:49    点击次数:131
本站消息,11月15日,招商添泰1年定开债发起式最新单位净值为1.062元,累计净值为1.062元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.33%,近...

本站消息,11月15日,招商添泰1年定开债发起式最新单位净值为1.062元,累计净值为1.062元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添泰1年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.72%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2024年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.22%。

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